招商中证白酒B净值上涨5.88% 请保持关注
2020-07-03 06:51:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月03日讯 今日招商中证白酒B上涨5.74%,成交2975.94万元。截至目前场内价格为1.547元, 当前本基金场外净值为1.5611元,环比上个交易日上涨5.88%,溢价率为-0.90%,价格杠杆为1.829,净值杠杆为1.621,当前母基金净值为1.2928,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌52.36%,上折需母基金涨12.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨35.56%,近3个月本基金净值上涨102.56%,近6月本基金净值上涨57.51%,近1年本基金净值上涨56.11%,成立以来本基金累计净值为3.6038元,同期跟踪指数的涨幅为3.43%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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