南方大数据300指数A净值上涨1.89% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数A,代码001420)公布最新净值,上涨1.89%。本基金单位净值为1.2329元,累计净值为1.2329元。
南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益23.29%,今年以来收益8.93%,近一月收益8.83%,近一年收益16.45%,近三年收益11.04%。近一年,本基金排名同类(559/735),成立以来,本基金排名同类(523/887)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.70%,近两年定投该基金的收益为21.54%,近三年定投该基金的收益为17.56%,近五年定投该基金的收益为23.64%。(点此查看定投排行)
基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益19.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例4.71% )、招商银行(持仓比例4.28% )、美的集团(持仓比例4.21% )、中国平安(持仓比例4.02% )、长江电力(持仓比例3.66% )、温氏股份(持仓比例3.23% )、海螺水泥(持仓比例2.99% )、海通证券(持仓比例2.81% )、中兴通讯(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为37.31%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.58% )、五粮液(持仓比例4.45% )、贵州茅台(持仓比例4.39% )、招商银行(持仓比例4.39% )、美的集团(持仓比例4.36% )、中国平安(持仓比例4.24% )、长江电力(持仓比例3.69% )、万科A(持仓比例3.33% )、温氏股份(持仓比例2.87% )、海螺水泥(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为39.02%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内大数据300指数下跌10.25%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0378元,报告期内,份额净值增长率为-8.31%,同期业绩基准增长率为-9.71%;本基金C份额净值为1.0205元,报告期内,份额净值增长率为-8.39%,同期业绩基准增长率为-9.71%。
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