中融鑫思路混合C基金最新净值涨幅达1.59%
金融界基金07月06日讯 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫思路混合C,代码004009)07月03日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5176元,累计净值为1.9006元。
中融鑫思路混合C基金成立以来收益94.49%,今年以来收益9.02%,近一月收益6.39%,近一年收益17.61%,近三年收益86.78%。
中融鑫思路混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.76亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为朱柏蓉,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益18.72%。
金拓,自2020年03月05日管理该基金,任职期内收益6.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.55%)、贵州茅台(持仓比例2.23%)、邮储银行(持仓比例1.66%)、招商银行(持仓比例1.59%)、恒瑞医药(持仓比例1.39%)、兴业银行(持仓比例1.09%)、伊利股份(持仓比例0.87%)、中环股份(持仓比例0.86%)、中信证券(持仓比例0.82%)、民生银行(持仓比例0.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度受疫情影响市场剧烈波动,基于对疫情长期的潜在可能性,本基金保持了较低仓位水平,重点配置了沪深两地上市的行业龙头个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融鑫思路混合A基金份额净值为1.4043元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.12%,同期业绩比较基准收益率为-2.55%;截至报告期末中融鑫思路混合C基金份额净值为1.3760元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.55%。(点击查看更多基金异动)
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