非银金融带动相关周期行业补涨 低估值板块行情值得关注
2020-07-06 17:20:00
来源:
金融界基金
7月6日,非银金融带动相关周期行业补涨,低估值板块的后续行情值得关注。中欧基金表示,上周开始非银金融板块拉升带动了周期板块整体上涨,未来这种行情或将延续。
中欧基金认为,消费、医药、科技板块的估值扩张,某种程度上是通过转移金融周期板块里的资金来实现的。目前,在大盘指数趋势选择向上且通过拉升权重周期股票来实现的时候,非银金融带动相关周期行业进行补涨,低估值板块行情值得关注。
中欧基金认为,虽然海外宽松的流动性犹存,并借由北上等通道影响A股,但国内货币政策已边际收紧,同时基本面的修复速度下半年或将走缓;情绪高涨且指数逐渐加速便是开启了趋势行情的下半场。投资者仍应保持对基本面的冷静,尤其是基本面存在隐忧的行业,若股价持续上涨,市场整体面临的短期风险也会相应增加。
行业方面,中欧基金指出,在整体经济延续复苏状态的背景下,可重点关注可选消费,其中新能源车、5G电子、地产产业链;此外,可关注具有周期成长属性的金融、地产、周期等板块。
中欧创业板两年定开基金拟任基金经理许文星表示,近期股票市场整体表现较强,券商、地产等权重股领涨,一方面是相对宽松的宏微观流动性环境推升了权益资产的上行;另一方面,随着国内疫情得以控制,经济正处于逐步复苏的环境中,改善了相关行业的盈利预期。从估值角度看,和经济周期相关性较强的板块整体处于估值较低的水平,具备较为充足的安全边际,中期内风险收益比优势明显。此外,代表经济转型结构,具备长期发展空间的科技、医药生物、新兴服务等行业发展态势良好,尤其是其中的优质行业龙头在业务快速增长的同时,为股东创造了持续的回报,长期仍有较大增长空间。
关键词阅读:低估值板块
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