中融鑫价值混合C基金最新净值涨幅达2.70%
金融界基金07月07日讯 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融鑫价值混合C,代码004837)07月06日净值上涨2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0098元,累计净值为1.0098元。
中融鑫价值混合C基金成立以来收益0.97%,今年以来收益-1.53%,近一月收益2.37%,近一年收益9.33%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴刚,自2020年03月05日管理该基金,任职期内收益-9.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例8.79%)、新华保险(持仓比例7.92%)、中国联通(持仓比例6.68%)、中国核电(持仓比例5.45%)、京沪高铁(持仓比例5.35%)、大华股份(持仓比例4.62%)、邮储银行(持仓比例4.33%)、海康威视(持仓比例4.17%)、中国平安(持仓比例4.00%)、中国太保(持仓比例3.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,新冠疫情成为了短期的驱动变量,管理人需要通过对包括疫情冲击在内的影响因素进行评估;中观层面,货币政策和财政政策相对友好,资本市场虽短期扰动,但具有长期的投资价值。因此,管理人操作思路仍以谨慎、稳健为主;同时保持对新登录资本市场的新公司作出研究和配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融鑫价值混合A基金份额净值为0.9585元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.00%,同期业绩比较基准收益率为-2.55%;截至报告期末中融鑫价值混合C基金份额净值为0.9515元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.22%,同期业绩比较基准收益率为-2.55%。(点击查看更多基金异动)
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