南方3年封闭运作战略配售(LOF)净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金07月07日讯 南方3年封闭运作战略配售(LOF)基金07月06日上涨1.13%,现价1.066元,成交4207.08万元。当前本基金场外净值为1.1261元,环比上个交易日上涨1.56%,场内价格溢价率为-4.27%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.28%,近3个月本基金净值上涨3.03%,近6月本基金净值上涨2.37%,近1年本基金净值上涨5.56%,成立以来本基金累计净值为1.1261元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李璇,自2018年07月13日管理该基金,任职期内收益12.49%。
茅炜,自2019年12月20日管理该基金,任职期内收益2.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有邮储银行(持仓比例8.87%)、中国广核(持仓比例6.00%)、京沪高铁(持仓比例4.07%)、中兴通讯(持仓比例0.62%)、美的集团(持仓比例0.24%)、云南白药(持仓比例0.22%)、立讯精密(持仓比例0.18%)、伊利股份(持仓比例0.17%)、保利地产(持仓比例0.16%)、金地集团(持仓比例0.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度经济受疫情影响明显下行。1-2月工业增加值同比下滑13.5%,1-2月固定资产投资同比下滑24.5%,社会消费品零售总额同比下滑20.5%,1-2月CPI维持在5%以上。美联储一季度连续降息将利率下调至0,国内方面,央行2次调降公开市场操作利率,并配合了定向降准、再贷款等操作,维护了资金面的稳定宽松。市场层面,一季度利率债收益率大幅下行,曲线陡峭化,信用债整体表现不及同期限国开债。
投资运作上,南方配售的固定收益类投资以安全性和流动性为首要考虑,配置上以利率债、AAA信用债和同业存单为主,存单和信用债投资上以信用风险较低品种为主、注意流动性以确保权益投资需求、注重久期适当匹配以确保未来开放期流动性需求,利率债投资上通过波段操作获取超额收益。
展望未来,疫情对全球经济产生较大冲击,国内经济下行压力仍然比较大。稳增长压力之下,货币政策预计将继续维持宽松,利率仍有望延续下行的趋势。但部分行业受疫情影响较大,需要密切关注发债主体的基本面变化,严防信用风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0924元,报告期内,份额净值增长率为-0.40%,同期业绩基准增长率为-4.89%。(点击查看更多基金异动)
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