泰达宏利市值优选混合基金最新净值涨幅达1.61%
金融界基金07月09日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)07月08日净值上涨1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2944元,累计净值为1.2944元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益28.73%,今年以来收益30.23%,近一月收益21.27%,近一年收益58.65%,近三年收益62.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益45.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.12%)、宁德时代(持仓比例6.98%)、万科A(持仓比例6.83%)、恒瑞医药(持仓比例5.00%)、三一重工(持仓比例4.15%)、立讯精密(持仓比例3.65%)、中信证券(持仓比例3.51%)、格力电器(持仓比例3.25%)、东方雨虹(持仓比例3.19%)、宁波银行(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内流动性环境宽松,权益市场整体较强,在二季度因为外部事件冲击有所波折,但全年A股市场在国内外长期资金的持续流入推动下,出现了比较明显的估值提升的过程。究其原因,一方面是下半年外部贸易形势有所缓和,人民币汇率也出现了相应的逐步回升,另一方面,一季度宽松的信用政策和四季度监管层积极的稳定经济的政策态度,包括对资本市场的积极定位,都使得市场对股市的信心回升。与此同时,机构投资人也对2020年上半年的库存周期回升也逐步树立了信心,使得市场对经济增长的预期有所改善。
本基金组合的投资风格在2019年中更加稳健,全年逐步增加业绩长期稳健增长,高股息、ROE稳定的稳健品种,更加注重组合中优质上市公司的内生增长能力和长期分红能力。我们在未来的投资中,会重点关注上市公司的两大要素,一个是长期的分红能力,另一个是内生的景气度趋势,即业绩趋势。长期来看,我们的组合会重点挖掘,高分红能力且内生景气度持续向上的优质细分行业龙头公司,中长期配置。2019年我们的操作相对稳健,下半年也没有做大幅度的调仓,更多是逐步进行了今年高收益和高估值品种的收益兑现,控制组合的波动率,与此同时,我们着眼2020年,进行提前布局,比如机械、新能源汽车产业链、银行等品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9939元;本报告期基金份额净值增长率为65.40%,业绩比较基准收益率为27.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们认为,经济基本面维持相对平稳,考虑到A股市场在过去三年,很多核心品种和行业都完成了估值修复,如果经济基本面没有超预期,或者通胀水平没有如市场的一致预期而回落的话,2020年的A股投资难度将非常大,我们也将更加注重仓位的有效性和适度的逆向思维,更多地挖掘底部的优质中盘核心品种,即景气向上的细分行业隐形冠军,尤其在中盘消费和硬科技的品种。考虑到2020年中国可能面临更加复杂外部环境和内部公关卫生事件的压力,经济基本面和企业盈利的分化会加大,边际上,我们会更加关注医药、科技、新能源汽车产业链、传媒等行业的新增的投资机会。(点击查看更多基金异动)
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位
- 近期国内多地上调水电燃气价格,公用事业板块盈利改善预期强
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势