金融界基金07月13日讯 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：中融鑫价值混合A，代码004836）07月10日净值下跌1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0524元，累计净值为1.0524元。

　　中融鑫价值混合A基金成立以来收益5.23%，今年以来收益2.12%，近一月收益0.86%，近一年收益15.21%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为吴刚，自2020年03月05日管理该基金，任职期内收益-5.89%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例8.79%）、新华保险（持仓比例7.92%）、中国联通（持仓比例6.68%）、中国核电（持仓比例5.45%）、京沪高铁（持仓比例5.35%）、大华股份（持仓比例4.62%）、邮储银行（持仓比例4.33%）、海康威视（持仓比例4.17%）、中国平安（持仓比例4.00%）、中国太保（持仓比例3.38%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，新冠疫情成为了短期的驱动变量，管理人需要通过对包括疫情冲击在内的影响因素进行评估；中观层面，货币政策和财政政策相对友好，资本市场虽短期扰动，但具有长期的投资价值。因此，管理人操作思路仍以谨慎、稳健为主；同时保持对新登录资本市场的新公司作出研究和配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融鑫价值混合A基金份额净值为0.9585元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%；截至报告期末中融鑫价值混合C基金份额净值为0.9515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.22%，同期业绩比较基准收益率为-2.55%。（点击查看更多基金异动）