中融煤炭净值下跌3.76% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,下跌3.76%。本基金单位净值为0.871元,累计净值为0.651元。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.07%,今年以来收益-0.34%,近一月收益17.70%,近一年收益-0.91%,近三年收益-25.61%。近一年,本基金排名同类(727/738),成立以来,本基金排名同类(885/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.25%,近两年定投该基金的收益为3.23%,近三年定投该基金的收益为-5.42%,近五年定投该基金的收益为-10.17%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-36.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.99% )、陕西煤业(持仓比例9.32% )、永泰能源(持仓比例6.23% )、美锦能源(持仓比例5.20% )、兖州煤业(持仓比例4.93% )、西山煤电(持仓比例4.91% )、中煤能源(持仓比例4.70% )、潞安环能(持仓比例4.49% )、阳泉煤业(持仓比例3.56% )、平煤股份(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.10% )、陕西煤业(持仓比例9.09% )、美锦能源(持仓比例6.05% )、永泰能源(持仓比例5.56% )、西山煤电(持仓比例5.04% )、兖州煤业(持仓比例4.89% )、中煤能源(持仓比例4.79% )、潞安环能(持仓比例4.53% )、阳泉煤业(持仓比例3.47% )、宝泰隆(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为55.17%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升,随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调,中证煤炭指数下跌17.12%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.741元,本报告期内,基金份额净值增长率为-15.22%,同期业绩比较基准收益率为-16.29%。
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