中融钢铁净值下跌3.14% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌3.14%。本基金单位净值为0.924元,累计净值为0.394元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-61.55%,今年以来收益5.96%,近一月收益11.59%,近一年收益3.98%,近三年收益-28.24%。近一年,本基金排名同类(718/738),成立以来,本基金排名同类(898/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.32%,近两年定投该基金的收益为0.90%,近三年定投该基金的收益为-9.99%,近五年定投该基金的收益为-16.33%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-61.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.05% )、包钢股份(持仓比例10.02% )、沙钢股份(持仓比例5.64% )、重庆钢铁(持仓比例4.13% )、三钢闽光(持仓比例3.62% )、河钢股份(持仓比例3.61% )、新兴铸管(持仓比例3.47% )、南钢股份(持仓比例3.27% )、山东钢铁(持仓比例2.93% )、杭钢股份(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为55.64%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.69% )、包钢股份(持仓比例10.15% )、重庆钢铁(持仓比例4.32% )、河钢股份(持仓比例3.86% )、三钢闽光(持仓比例3.75% )、新兴铸管(持仓比例3.72% )、沙钢股份(持仓比例3.44% )、南钢股份(持仓比例3.17% )、太钢不锈(持仓比例3.16% )、华菱钢铁(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为55.19%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升,随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调,国证钢铁行业指数下跌11.43%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.792元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.17%,同期业绩比较基准收益率为-10.84%。
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌