安信一带一路分级净值下跌2.35% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:安信一带一路分级,代码167503)公布最新净值,下跌2.35%。本基金单位净值为1.163元,累计净值为0.446元。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-48.43%,今年以来收益5.44%,近一月收益14.13%,近一年收益10.07%,近三年收益-2.68%。近一年,本基金排名同类(694/738),成立以来,本基金排名同类(890/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.00%,近两年定投该基金的收益为13.80%,近三年定投该基金的收益为9.41%,近五年定投该基金的收益为5.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为施荣盛,自2020年01月13日管理该基金,任职期内收益4.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例3.08% )、三一重工(持仓比例3.01% )、海螺水泥(持仓比例3.01% )、中国建筑(持仓比例3.01% )、中国铁建(持仓比例3.00% )、中国中铁(持仓比例2.93% )、国电南瑞(持仓比例2.84% )、宝钢股份(持仓比例2.81% )、紫金矿业(持仓比例2.76% )、中国石化(持仓比例2.75% ),合计占资金总资产的比例为29.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例3.31% )、潍柴动力(持仓比例3.18% )、海螺水泥(持仓比例2.99% )、中兴通讯(持仓比例2.92% )、三一重工(持仓比例2.89% )、中国铁建(持仓比例2.77% )、中国中铁(持仓比例2.69% )、中国石化(持仓比例2.67% )、中国中车(持仓比例2.67% )、中国重工(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为28.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.103元;本报告期基金份额净值增长率为20.46%,业绩比较基准收益率为17.97%。?
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,宏观经济将延续之前的趋势,没有出现边际上的明显好转,整体的经济增速处于缓慢下滑阶段。从国际贸易角度看,中美贸易谈判仍处于良好的运行轨道之中,虽然有波折但仍然在可控的范围内。从政策角度看,国内财政和货币政策同时发力,信贷资金倾向于小微企业和民营企业,一定程度上解决了实体融资难的问题。
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