平安股息精选沪港深C净值下跌2.11% 请保持关注
金融界基金07月13日讯 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(简称:平安股息精选沪港深C,代码004404)公布最新净值,下跌2.11%。本基金单位净值为1.2784元,累计净值为1.2784元。
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“沪深300指数*35.00% + 恒生指数*35.00% + 中证综合债指数*30.00%”。 本基金成立以来收益27.84%,今年以来收益14.13%,近一月收益18.95%,近一年收益22.11%,近三年收益26.01%。近一年,本基金排名同类(642/738),成立以来,本基金排名同类(617/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.04%,近两年定投该基金的收益为25.58%,近三年定投该基金的收益为23.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成钧,自2020年06月24日管理该基金,任职期内收益17.10%。
毛时超,自2020年06月24日管理该基金,任职期内收益17.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为片仔癀(持仓比例8.09% )、招商银行(持仓比例6.85% )、美的集团(持仓比例6.69% )、中信证券(持仓比例6.45% )、兴业银行(持仓比例5.68% )、南京银行(持仓比例5.54% )、浦发银行(持仓比例5.34% )、中国太保(持仓比例5.19% )、中国人寿(持仓比例5.16% )、中国建筑(持仓比例4.73% ),合计占资金总资产的比例为59.72%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例8.30% )、中国太保(持仓比例7.87% )、南京银行(持仓比例7.47% )、招商银行(持仓比例7.47% )、中国人寿(持仓比例7.45% )、兴业银行(持仓比例7.45% )、浦发银行(持仓比例7.25% )、美的集团(持仓比例6.91% )、广发证券(持仓比例5.27% )、宁波银行(持仓比例4.91% ),合计占资金总资产的比例为70.35%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,全球贸易摩擦出现缓和局面、以及外资持续净流入等影响,A股在窄幅震荡后逐步上涨。相比于高位的电子、计算机等科技行业股票,历史股息率较高的金融和消费行业股票,依然处于历史较低位置,具有较高的投资价值与预期回报。本基金基于股息率、估值和波动率等因素,买入持有优质且便宜的金融和消费股票,同时积极参与科创板与主板的新股申购,增厚基金的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安股息精选沪港深股票A基金份额净值为1.1498元,本报告期基金份额净值增长率为28.76%;截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C基金份额净值为1.1201元,本报告期基金份额净值增长率为27.79%;同期业绩比较基准收益率为17.87%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,股息率较高的股票,波动较低且估值便宜。本基金将继续持有这些股票,使得整体业绩波动相对较低的同时,实现更为稳健的投资回报。
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