创金合信沪深300指数增强型C净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金07月13日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.4459元,累计净值为1.5909元。

  创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益64.53%,今年以来收益23.15%,近一月收益20.13%,近一年收益40.49%,近三年收益52.66%。近一年,本基金排名同类(446/738),成立以来,本基金排名同类(326/900)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.45%,近两年定投该基金的收益为42.62%,近三年定投该基金的收益为42.25%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。

  基金经理为董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益62.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例2.86% )、五粮液(持仓比例2.27% )、美的集团(持仓比例2.25% )、伊利股份(持仓比例2.14% )、民生银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.82% )、立讯精密(持仓比例1.71% )、平安银行(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为27.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.30% )、贵州茅台(持仓比例3.11% )、兴业银行(持仓比例2.71% )、美的集团(持仓比例2.70% )、恒瑞医药(持仓比例2.62% )、伊利股份(持仓比例2.06% )、五粮液(持仓比例2.05% )、平安银行(持仓比例1.86% )、民生银行(持仓比例1.85% )、海通证券(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为25.94%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年中国经济经历了更大的挑战。受中美贸易摩擦影响,中国进出口贸易下滑显著,上中下游的景气度总体依次递减。受猪价影响,食品通胀和核心通胀出现了背离,但这并没有影响货币政策的宽松方向。宽松政策不断出台,放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷,基建方面水泥量价齐升,工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善偏慢,企业债务违约比例依然偏高,个股选择的风险依然很高。

  2019年沪深300成分股中消费、信息技术板块涨幅居前,能源、公用事业板块表现不佳。风格因子方面,技术因子的表现要强于财务因子。

  本基金以沪深300指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.1732元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为42.76%,同期业绩比较基准收益率为34.21%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.1741元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为42.97%,同期业绩比较基准收益率为34.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们对后走势市温和看涨。短期来看消费板块受疫情冲击影响最大,休闲服务、餐饮、交通运输等行业的全年业绩将受影响。一季度经济压力较大,今年房地产调控料将持续。为了对冲由此带来的经济下行压力,政策宽松幅度可能加大,流动性将保持宽松。目前A股的估值仍在中枢以下。中美贸易摩擦的影响正在减弱,国际主流指数显著提高了A股所占权重,外资流入的趋势有望持续。

责任编辑:Robot RF13015
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