中金金序量化蓝筹A基金最新净值涨幅达1.75%
金融界基金07月14日讯 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(简称:中金金序量化蓝筹A,代码005405)07月13日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3046元,累计净值为1.3046元。
中金金序量化蓝筹A基金成立以来收益30.46%,今年以来收益14.69%,近一月收益13.02%,近一年收益28.07%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自2018年02月06日管理该基金,任职期内收益30.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.52%)、贵州茅台(持仓比例5.64%)、招商银行(持仓比例3.38%)、恒瑞医药(持仓比例2.86%)、兴业银行(持仓比例2.33%)、中信证券(持仓比例1.92%)、伊利股份(持仓比例1.81%)、农业银行(持仓比例1.48%)、交通银行(持仓比例1.38%)、民生银行(持仓比例1.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采用量化的方法进行选股,运作正常。股票池集中在大盘股中,并根据市场环境灵活配置股票权重。我们会继续在选股模型和配置模型上进行研究和改进,力争更好的表现。
2020年开年,新型冠状病毒疫情来袭。目前国内本土疫情已经得到初步控制,各地交通管制陆续放开,复工复产进度有所加快。从市场上来看,由于A股市场在3月上半月相对海外市场抗跌、投资者仓位不低、业绩高峰期市场开始逐步关注盈利等多方面原因,3月下旬反弹幅度落后于外围,随着短期趋势性赚钱效应减弱,整体市场情绪逐步降温,成交萎缩,市场缺乏相对明确的主线。由于新冠疫情在海外的加速蔓延与扩散,以及3月初油价大幅跳水,风险资产多次遭受恐慌性抛售,全球股市开启了一轮“暴跌”模式。随后刺激政策的出台,近期欧洲新冠疫情形势逐渐可控,海外市场出现了企稳并反弹。但形势依然严峻,全球新冠累计确诊超过150万,美国新增确诊维持高位、欧洲主要国家新增确诊继续低于峰值,巴西、俄罗斯等国疫情快速发展。美国就业市场压力增大,3月非农就业人数下滑70.1万人,首次失业申请累计超过1000万,隐含的失业率超过10%。
展望二季度,市场最大的不确定性仍然来自于新冠疫情。乐观估计,倘若新冠疫情在二季度防控得当,全球发生系统性金融危机的概率较低,预计经济在二季度陷入衰退后将迎来修复,风险资产或将迎来反弹。国内市场,政策逐步发力有助于缓和市场情绪,短期看,主要还是海外疫情进展与政策应对带来的综合影响,中期看,目前市场仍处于历史估值相对低位,隐含了相对悲观的预期,中国政策余地相对充足。投资策略上,关注“纯内需”的个股以应对海外疫情带来的不确定性,关注代表中国消费升级、产业升级、科技进步方向的优质龙头,同时高股息策略在超低利率环境下也是相对稳健之选。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金金序量化蓝筹A基金份额净值为1.0910元,本报告期基金份额净值增长率为-4.09%;截至本报告期末中金金序量化蓝筹C基金份额净值为1.1325元,本报告期基金份额净值增长率为-4.19%;同期业绩比较基准收益率为-6.81%。(点击查看更多基金异动)
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位