东吴双三角C净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金07月15日讯 东吴双三角股票型证券投资基金(简称:东吴双三角C,代码005210)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为1.3622元,累计净值为1.3622元。
东吴双三角股票型证券投资基金成立于2017-12-05,业绩比较基准为“中证长三角龙头企业指数*30.00% + 中证珠三角沿海区域发展主题指数*30.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益36.22%,今年以来收益46.68%,近一月收益19.00%,近一年收益59.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(249/741),成立以来,本基金排名同类(541/890)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.64%,近两年定投该基金的收益为54.61%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彭敢,自2017年12月05日管理该基金,任职期内收益36.22%。
胡启聪,自2019年06月21日管理该基金,任职期内收益59.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为特锐德(持仓比例7.87% )、京沪高铁(持仓比例6.63% )、思创医惠(持仓比例4.26% )、腾讯控股(持仓比例3.84% )、浪潮信息(持仓比例3.66% )、四维图新(持仓比例3.48% )、广州酒家(持仓比例3.42% )、昭衍新药(持仓比例3.30% )、常熟银行(持仓比例3.11% )、壹网壹创(持仓比例2.95% ),合计占资金总资产的比例为42.52%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为四维图新(持仓比例8.38% )、广州酒家(持仓比例6.08% )、东诚药业(持仓比例5.03% )、特锐德(持仓比例4.92% )、丸美股份(持仓比例4.37% )、思创医惠(持仓比例4.22% )、深信服(持仓比例4.08% )、浪潮信息(持仓比例3.91% )、常熟银行(持仓比例3.55% )、寒锐钴业(持仓比例3.49% ),合计占资金总资产的比例为48.03%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
19年四季度,我们对市场行业进行了梳理,从行业景气度、产业竞争格局、业绩确定性等几个方面,筛选出新能源汽车、网络安全、医疗信息化等几个方向重点观察和研究,并以此调整了我们的组合。从结果来看,在进入2020年以来,市场对这几个行业的认可度符合我们的预期,持仓标的均录得较大涨幅,产品取得了较好的业绩。但春节期间,新冠疫情的爆发对市场造成了剧烈的冲击,2月3日市场几乎全部跌停。随后A股上演了暴力反弹,产品因为仓位比较高在这一波反弹中净值也创了新高。进入3月,国内情况基本得到控制,但不幸的是我们看到全球范围内疫情开始大范围爆发,而A股在经历了前期暴力反弹后明显进入震荡期,综合考虑,我们大幅减配了前期涨幅较多的标的,配置了部分医药、公用事业仓位,对冲组合的波动。考虑到万得全A指数调整了约15%(上证综指约12%、创业板指约22%),各主要指数均已回到年内低点,根据目前疫情发展情况,我们判断市场已经较为充分地反应了悲观预期,后续市场继续大幅下跌的概率不大。
我们认为接下来市场进入α阶段,行情以震荡为主,短期可能在外围市场刺激下反弹,但幅度有限。2季度是上市公司业绩受到疫情影响最大的一个季度,预期在政策刺激下,3季度~4季度能看到企业盈利逐步恢复,同时外围需求逐步回暖。全年大概率是区间震荡,但部分业绩不受影响、甚至受益的行业和标的能走出独立行情,取得明显的超额收益。
从具体行业来看,看好医疗信息化、网络安全、5G新基建等能够带动国内投资的行业,还有短期受损、但中长期趋势不变的大消费(如部分医药、化妆品等)。对于好的资产,我们认为“价格比时间更重要”,疫情的冲击是短期的、剧烈的,但中国的经济转型升级是长期的、坚定的。疫情检验下,我们看到了国内有最为完善的产业链、有庞大的消费市场和强大的人力资源红利,我们坚信困难只是暂时的。从长期来看,我们认为“以满足人们各种需求和提高生活品质的新消费方式和产品、以人工智能、新能源为主线,新技术新产品的探索、以自主可控、自强为目标的核心技术与设备的研发制造”等会是未来经济发展的中流砥柱,这些行业的优质公司也会成为资本市场的中坚力量。在经历了外部和内部冲击过后,中国社会从上至下更加意识到创新的力量,拥有核心技术的重要性,伴随着科创板的发展,我们有信心未来科技创新将会在社会进步、经济发展中扮演愈发重要的角色。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴双三角股票A基金份额净值为0.9903元,本报告期基金份额净值增长率为5.33%;截至本报告期末东吴双三角股票C基金份额净值为0.9769元,本报告期基金份额净值增长率为5.19%;同期业绩比较基准收益率为-7.34%。
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