金融界基金07月16日讯 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（简称：招商财经大数据股票C，代码007952）公布最新净值，上涨1.55%。本基金单位净值为1.0334元，累计净值为1.0334元。

　　招商财经大数据策略股票型证券投资基金成立于2019-09-11，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益27.30%，今年以来收益21.29%，近一月收益18.56%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/741），成立以来，本基金排名同类（637/891）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为王平，自2019年09月11日管理该基金，任职期内收益27.30%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.26% ）、贵州茅台（持仓比例4.31% ）、恒瑞医药（持仓比例3.19% ）、兴业银行（持仓比例2.00% ）、中信证券（持仓比例1.96% ）、海天味业（持仓比例1.94% ）、伊利股份（持仓比例1.65% ）、华泰证券（持仓比例1.50% ）、格力电器（持仓比例1.46% ）、江苏银行（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为24.65%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.64% ）、贵州茅台（持仓比例4.26% ）、恒瑞医药（持仓比例2.66% ）、兴业银行（持仓比例2.33% ）、格力电器（持仓比例2.09% ）、美的集团（持仓比例1.86% ）、中信证券（持仓比例1.64% ）、五粮液（持仓比例1.36% ）、浦发银行（持仓比例1.31% ）、温氏股份（持仓比例1.31% ），合计占资金总资产的比例为24.46%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力较大，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正，休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。从因子角度来看，报告期内成长类因子占优，回顾报告期行情，沪深300指数下跌10.02%，中证500下跌4.29%，中证1000下跌2.51%，创业板指上涨4.10%。

　　本基金运用定量和定性结合的方式从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的其他风险和预期收益率进行分析评估，据此制定和调整资产配置比例。本基金股票精选过程中，充分利用东方财富网的投资者行为数据因子，对股票组合进行挖掘和优化，以期望在控制风险的前提下增厚组合收益。

　　关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金A类份额净值增长率为-6.04%，同期业绩基准增长率为-7.45%，C类份额净值增长率为-6.04%，同期业绩基准增长率为-7.45%。