创金合信量化发现灵活配置混合C基金最新净值跌幅达4.02%

  金融界基金07月17日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合C,代码003242)07月16日净值下跌4.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1829元,累计净值为1.1829元。

  创金合信量化发现灵活配置混合C基金成立以来收益18.29%,今年以来收益28.95%,近一月收益13.57%,近一年收益42.62%,近三年收益29.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益40.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例1.25%)、亿纬锂能(持仓比例1.06%)、中国宝安(持仓比例0.87%)、航天发展(持仓比例0.85%)、丽珠集团(持仓比例0.83%)、通策医疗(持仓比例0.81%)、桐昆股份(持仓比例0.79%)、宝信软件(持仓比例0.78%)、新大陆(持仓比例0.76%)、云南铜业(持仓比例0.75%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年中国经济经历了更大的挑战。中国进出口贸易下滑显著,上中下游的景气度总体依次递减。受猪价影响,食品通胀居高不下,与核心通胀出现了背离。货币政策保持宽松,包括放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷等。年底企业经济有企稳迹象,基建方面水泥量价齐升,工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善偏慢,企业债务违约较为常见,个股选择的风险依然较高。

  中证500指数成分中信息技术涨幅居前,接近70%,除信息技术以外,其他行业分化并没有蓝筹股票严重。中证500指数以中小规模股票为主,在目前的大环境下受到的影响更大,债务违约更容易出现,个股选择风险较高。

  报告期内模型运行平稳,我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资,突出对中小股票的风险监测,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.9423元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为30.66%,同期业绩比较基准收益率为21.20%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.9173元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为29.62%,同期业绩比较基准收益率为21.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们对后市走势谨慎乐观。国内经济维持偏弱,政策继续托底,国际环境逐步缓和。受疫情影响,一季度经济压力较大,特别是消费板块受疫情短期冲击影响最大。为了对冲由此带来的经济下行压力,政策宽松幅度可能加大,流动性将保持宽松。目前A股的估值仍在中枢以下,国际主流指数显著提高了A股所占权重,外资流入的趋势有望持续,部分具备成长性的股票估值有望进一步提升。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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