易方达上证50指数C净值下跌4.95% 请保持关注

  金融界基金07月17日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,下跌4.95%。本基金单位净值为2.0602元,累计净值为2.1102元。

  易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益81.88%,今年以来收益14.70%,近一月收益12.17%,近一年收益23.23%,近三年收益70.11%。近一年,本基金排名同类(595/744),成立以来,本基金排名同类(219/892)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.93%,近两年定投该基金的收益为34.79%,近三年定投该基金的收益为40.41%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  易方达上证50指数C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.45亿元。

  基金经理为张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益81.88%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.83% )、贵州茅台(持仓比例9.66% )、伊利股份(持仓比例9.64% )、招商银行(持仓比例9.10% )、恒瑞医药(持仓比例7.91% )、中国建筑(持仓比例4.81% )、平安银行(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例3.79% )、华兰生物(持仓比例3.75% )、兴业银行(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为69.00%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.88% )、贵州茅台(持仓比例9.63% )、伊利股份(持仓比例9.50% )、招商银行(持仓比例8.40% )、恒瑞医药(持仓比例6.77% )、平安银行(持仓比例5.05% )、中国建筑(持仓比例4.83% )、五粮液(持仓比例4.33% )、兴业银行(持仓比例3.80% )、长春高新(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为70.17%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年第一季度,新冠肺炎疫情爆发,疫情防治需要大范围的经济活动暂停,国内经济的复苏势头被中断。国外也陆续进入疫情爆发阶段,经济陷入阶段性衰退,全球股市大幅回调。1-2月全国规模以上工业增加值同比下降13.5%,全国固定资产投资同比下降24.5%,房地产开发投资同比下降16.3%。社会消费品零售总额同比名义下降20.5%,汽车、房地产销售都大幅下滑,前两个月全国住宅累计销售面积同比下降39.2%。在猪肉等食品价格上涨的带动下国内的通胀快速回升,2月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.4%。报告期内,美联储连续两次启动非常规降息,联邦基准利率降至零附近,美国股市大幅下跌。我国货币政策保持宽松,央行降低银行存款准备金率,2月末国内广义货币供应量M2同比增长8.8%,银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极,刺激消费政策陆续出台、地方政府专项债额度加大。报告期内,A股大幅下跌,上证指数下跌9.83%,上证50指数下跌12.20%。从行业表现来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通讯等少数行业上涨;休闲服务、采掘、家电等行业出现跌幅居前。

  本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上。在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,而对食品饮料、医药等行业有一定的超配,对银行、券商等行业适当低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了少量调整操作,主要是降低了对休闲服务、家电、房地产等受疫情影响严重板块的配置,增加了对银行、机械设备等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.6683元,本报告期份额净值增长率为-7.73%;C类基金份额净值为1.6563元,本报告期份额净值增长率为-7.79%;同期业绩比较基准收益率为-12.20%,年化跟踪误差4.44%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

责任编辑:Robot RF13015
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