金融界基金07月17日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌4.94%。本基金单位净值为1.3202元,累计净值为0.791元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.53%,今年以来收益19.09%,近一月收益31.52%,近一年收益25.22%,近三年收益15.61%。近一年,本基金排名同类(567/744),成立以来,本基金排名同类(858/892)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.80%,近两年定投该基金的收益为39.71%,近三年定投该基金的收益为35.30%,近五年定投该基金的收益为24.93%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益19.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.41% )、海通证券(持仓比例7.97% )、东方财富(持仓比例6.63% )、华泰证券(持仓比例5.83% )、国泰君安(持仓比例5.65% )、招商证券(持仓比例3.75% )、广发证券(持仓比例3.12% )、申万宏源(持仓比例3.06% )、东方证券(持仓比例2.51% )、方正证券(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为55.20%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.31% )、海通证券(持仓比例9.02% )、华泰证券(持仓比例6.40% )、国泰君安(持仓比例6.01% )、东方财富(持仓比例5.41% )、招商证券(持仓比例3.78% )、申万宏源(持仓比例3.33% )、广发证券(持仓比例3.24% )、东方证券(持仓比例2.77% )、方正证券(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为56.83%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数证券公司指数报告期内下跌11.12%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-10.52%,同期业绩基准增长率为-10.49%。





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