招商可转债分级债券B净值上涨1.41% 请保持关注
2020-07-20 06:52:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月20日讯 今日招商可转债分级债券B下跌5.60%,成交0.79万元。截至目前场内价格为1.18元, 当前本基金场外净值为1.2230元,环比上个交易日上涨1.41%,溢价率为-3.52%,价格杠杆为2.907,净值杠杆为2.931,当前母基金净值为1.0850,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌21.74%,上折需母基金涨28.44%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.55%,近3个月本基金净值上涨13.77%,近6月本基金净值上涨9.10%,近1年本基金净值上涨42.50%,成立以来本基金累计净值为1.9870元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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