金融界基金07月20日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌7.79%，成交5.03万元。截至目前场内价格为1.16元， 当前本基金场外净值为1.2260元，环比上个交易日上涨1.24%，溢价率为-5.38%，价格杠杆为1.948，净值杠杆为1.969，当前母基金净值为1.2160，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.49%，近3个月本基金净值上涨22.11%，近6月本基金净值上涨19.03%，近1年本基金净值上涨39.78%，成立以来本基金累计净值为1.9830元，同期跟踪指数的涨幅为0.63%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年10月11日，敬请投资者留意。