金融界基金07月24日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（简称：招商沪深300地产等权重指数分级，代码161721）公布最新净值，下跌2.03%。本基金单位净值为0.9572元，累计净值为1.526元。

　　招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27，业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益53.27%，今年以来收益2.28%，近一月收益16.12%，近一年收益15.23%，近三年收益22.15%。近一年，本基金排名同类（680/745），成立以来，本基金排名同类（412/895）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.30%，近两年定投该基金的收益为26.21%，近三年定投该基金的收益为24.30%，近五年定投该基金的收益为27.19%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为苏燕青，自2017年07月01日管理该基金，任职期内收益23.10%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为绿地控股（持仓比例7.34% ）、中南建设（持仓比例7.08% ）、金科股份（持仓比例6.72% ）、荣盛发展（持仓比例6.58% ）、华夏幸福（持仓比例6.58% ）、华侨城A（持仓比例6.56% ）、金地集团（持仓比例6.54% ）、新湖中宝（持仓比例6.51% ）、上海临港（持仓比例6.50% ）、保利地产（持仓比例6.44% ），合计占资金总资产的比例为66.85%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为金地集团（持仓比例7.95% ）、金科股份（持仓比例7.83% ）、保利地产（持仓比例6.79% ）、万科A（持仓比例6.42% ）、华侨城A（持仓比例6.35% ）、阳光城（持仓比例6.29% ）、荣盛发展（持仓比例6.09% ）、招商蛇口（持仓比例6.09% ）、新城控股（持仓比例6.06% ）、中南建设（持仓比例5.97% ），合计占资金总资产的比例为65.84%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大，建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内上涨2.07%。

　　关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为5.01%，同期业绩基准增长率为1.99%。