易方达新丝路灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.80%
金融界基金07月27日讯 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新丝路灵活配置混合,代码001373)07月24日净值下跌4.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3100元,累计净值为1.3100元。
易方达新丝路灵活配置混合基金成立以来收益31.26%,今年以来收益31.79%,近一月收益11.21%,近一年收益45.39%,近三年收益75.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2015年11月07日管理该基金,任职期内收益60.54%。
祁禾,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益90.96%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.27%)、贵州茅台(持仓比例7.88%)、泸州老窖(持仓比例6.54%)、华兰生物(持仓比例6.21%)、山西汾酒(持仓比例5.91%)、爱尔眼科(持仓比例5.86%)、苏泊尔(持仓比例5.84%)、上海机场(持仓比例5.65%)、天坛生物(持仓比例5.05%)、水井坊(持仓比例4.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度沪深300指数上涨12.96%,创业板指数上涨30.25%。疫情后的流动性宽松环境和优势企业在该背景下扩张份额的利好,驱动市场出现结构性行情。
操作方面,本基金在二季度股票仓位有所增加,并对结构进行了调整。降低了家电等行业的配置,增加了化工、电子等行业的配置。个股方面,根据基本面和市场预期差的角度适度调整,持有商业模式出色、行业格局清晰,竞争力强的优质公司。展望未来。本基金将以持有人利益为先,结合估值情况,继续选择中长期持有高质量企业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.195元,本报告期份额净值增长率为27.53%,同期业绩比较基准收益率为8.97%。(点击查看更多基金异动)
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