汇添富沪港深新价值股票净值下跌3.78% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布最新净值,下跌3.78%。本基金单位净值为1.375元,累计净值为1.375元。
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金成立于2016-07-27,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益37.50%,今年以来收益24.89%,近一月收益5.04%,近一年收益25.23%,近三年收益12.89%。近一年,本基金排名同类(556/743),成立以来,本基金排名同类(462/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.41%,近两年定投该基金的收益为27.36%,近三年定投该基金的收益为20.78%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨威风,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益39.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为药明生物(持仓比例9.37% )、美团点评-W(持仓比例8.16% )、药明康德(持仓比例7.68% )、恒生电子(持仓比例6.39% )、腾讯控股(持仓比例5.66% )、迈瑞医疗(持仓比例5.28% )、香港交易所(持仓比例5.05% )、颐海国际(持仓比例4.98% )、新东方在线(持仓比例4.55% )、澳优(持仓比例3.68% ),合计占资金总资产的比例为60.80%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明生物(持仓比例8.54% )、美团点评-W(持仓比例7.12% )、药明康德(持仓比例6.09% )、迈瑞医疗(持仓比例5.30% )、腾讯控股(持仓比例5.06% )、新东方在线(持仓比例4.99% )、恒生电子(持仓比例4.70% )、颐海国际(持仓比例4.31% )、海螺水泥(持仓比例4.22% )、香港交易所(持仓比例4.19% ),合计占资金总资产的比例为54.52%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,香港恒生指数下跌13.4%至24427点。同期,本基金净值上涨18.4%,恒生指数按人民币计价下跌11.6%,基金跑赢指数30%。
??港股市场受到新型冠状病毒疫情影响,不同行业之间表现分化,当遭受到疫情冲击,与宏观经济关联度较高的行业表现较为落后。反观具备长期成长逻辑的行业,比如医药、消费、互联网等,由于疫情因素打开了中长期行业空间的天花板,再加上全球流动性充裕,无风险收益率降低而导致估值进一步提升,带动成长股板块的超额收益。从长逻辑的角度来思考的话,大部分成长股的空间依然非常广阔,所以未来成长股依然会成为市场配置主线。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.304元;本报告期基金份额净值增长率为24.78%,业绩比较基准收益率为8.20%。
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