鹏华一带一路分级净值下跌3.50% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:鹏华一带一路分级,代码160638)公布最新净值,下跌3.50%。本基金单位净值为1.24元,累计净值为0.564元。
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.14%,今年以来收益8.68%,近一月收益14.18%,近一年收益12.64%,近三年收益0.03%。近一年,本基金排名同类(669/743),成立以来,本基金排名同类(901/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.22%,近两年定投该基金的收益为18.16%,近三年定投该基金的收益为14.21%,近五年定投该基金的收益为11.32%。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益4.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中免(持仓比例4.21% )、紫金矿业(持仓比例3.18% )、国电南瑞(持仓比例3.05% )、中兴通讯(持仓比例2.99% )、万华化学(持仓比例2.91% )、潍柴动力(持仓比例2.89% )、三一重工(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.75% )、海螺水泥(持仓比例2.74% )、中国建筑(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为30.25%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例3.94% )、海螺水泥(持仓比例3.44% )、三一重工(持仓比例3.35% )、中国铁建(持仓比例3.02% )、中国建筑(持仓比例3.02% )、紫金矿业(持仓比例2.88% )、国电南瑞(持仓比例2.85% )、中国中铁(持仓比例2.84% )、中国中车(持仓比例2.84% )、中国石化(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为30.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华中证一带一路分级组合净值增长率5.00%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率2.20%;
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