金融界基金07月27日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)（简称：工银京津冀指数C，代码164825）公布最新净值，下跌3.46%。本基金单位净值为1.0544元，累计净值为1.0544元。

　　工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17，业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.61%，今年以来收益5.12%，近一月收益9.80%，近一年收益5.79%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（694/743），成立以来，本基金排名同类（770/913）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.38%，近两年定投该基金的收益为7.47%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵栩，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益5.61%。

　　刘伟琳，自2018年04月17日管理该基金，任职期内收益5.61%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例3.07% ）、华创阳安（持仓比例2.92% ）、唐山港（持仓比例2.88% ）、富煌钢构（持仓比例2.86% ）、碧水源（持仓比例2.85% ）、新兴铸管（持仓比例2.84% ）、华夏幸福（持仓比例2.83% ）、荣盛发展（持仓比例2.83% ）、中远海控（持仓比例2.80% ）、万通地产（持仓比例2.80% ），合计占资金总资产的比例为28.68%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方雨虹（持仓比例3.33% ）、韩建河山（持仓比例3.30% ）、长城汽车（持仓比例3.17% ）、冀东水泥（持仓比例3.17% ）、天津港（持仓比例2.96% ）、唐山港（持仓比例2.96% ）、中远海控（持仓比例2.96% ）、河钢股份（持仓比例2.90% ）、首开股份（持仓比例2.90% ）、京汉股份（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为30.53%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整的影响等。????

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银京津冀指数A份额净值增长率为-1.78%，工银京津冀指数C份额净值增长率为-1.85%，业绩比较基准收益率为-2.17%。