易方达消费精选股票净值下跌3.46% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 易方达消费精选股票型证券投资基金(简称:易方达消费精选股票,代码009265)公布最新净值,下跌3.46%。本基金单位净值为1.0926元,累计净值为1.0926元。
易方达消费精选股票型证券投资基金成立于2020-04-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*50.00% + 中证香港300消费指数(人民币)*35.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益9.26%,今年以来收益9.26%,近一月收益3.81%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/743),成立以来,本基金排名同类(753/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为萧楠,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益9.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.81% )、美的集团(持仓比例5.31% )、东阿阿胶(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.32% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、中国飞鹤(持仓比例4.07% )、古井贡酒(持仓比例3.43% )、五粮液(持仓比例3.19% )、青岛啤酒股份(持仓比例3.07% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为43.85%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.81% )、美的集团(持仓比例5.31% )、东阿阿胶(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.32% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、中国飞鹤(持仓比例4.07% )、古井贡酒(持仓比例3.43% )、五粮液(持仓比例3.19% )、青岛啤酒股份(持仓比例3.07% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为43.85%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,流动性持续推升股市,市场风险偏好有较明显的提升。二季度,上证综指上涨8.52%,上证50指数上涨9.40%,创业板指数上涨30.25%。医药、科技板块继续成为市场主线,而随着疫情得到控制,消费板块也明显受益,中证内地消费指数上涨20.73%,中证香港300消费指数上涨30.49%。
二季度本基金仍位于建仓期,同期A股处于流动性推高估值的阶段,而港股则刚刚从疫情的影响中恢复,仍有大量低估的机会。因此,我们在A股主要配置了估值水平相对较低、商业模式过硬的企业,而在港股则重点配置了新消费方向的代表性个股,以及受疫情影响、估值处于低位,但长期竞争力得到增强的纺织服装板块内优质个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0473元,本报告期份额净值增长率为4.73%,同期业绩比较基准收益率为16.52%。
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