招商沪深300地产等权重指数分级净值下跌2.64% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数分级,代码161721)公布最新净值,下跌2.64%。本基金单位净值为0.9319元,累计净值为1.5102元。
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金成立于2014-11-27,业绩比较基准为“沪深300地产等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.22%,今年以来收益-0.42%,近一月收益11.01%,近一年收益12.18%,近三年收益18.92%。近一年,本基金排名同类(672/743),成立以来,本基金排名同类(387/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.01%,近两年定投该基金的收益为22.59%,近三年定投该基金的收益为20.71%,近五年定投该基金的收益为23.98%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益19.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为绿地控股(持仓比例7.34% )、中南建设(持仓比例7.08% )、金科股份(持仓比例6.72% )、荣盛发展(持仓比例6.58% )、华夏幸福(持仓比例6.58% )、华侨城A(持仓比例6.56% )、金地集团(持仓比例6.54% )、新湖中宝(持仓比例6.51% )、上海临港(持仓比例6.50% )、保利地产(持仓比例6.44% ),合计占资金总资产的比例为66.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金地集团(持仓比例7.95% )、金科股份(持仓比例7.83% )、保利地产(持仓比例6.79% )、万科A(持仓比例6.42% )、华侨城A(持仓比例6.35% )、阳光城(持仓比例6.29% )、荣盛发展(持仓比例6.09% )、招商蛇口(持仓比例6.09% )、新城控股(持仓比例6.06% )、中南建设(持仓比例5.97% ),合计占资金总资产的比例为65.84%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数沪深300地产等权指数报告期内上涨2.07%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为5.01%,同期业绩基准增长率为1.99%。
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