金融界基金07月27日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金（简称：民生加银中证港股通高股息精选A，代码004532）公布最新净值，下跌2.57%。本基金单位净值为0.9215元，累计净值为0.9215元。

　　民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02，业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.85%，今年以来收益-8.42%，近一月收益3.69%，近一年收益-0.87%，近三年收益-8.83%。近一年，本基金排名同类（717/743），成立以来，本基金排名同类（847/913）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.38%，近两年定投该基金的收益为0.28%，近三年定投该基金的收益为-2.79%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为蔡晓，自2017年06月02日管理该基金，任职期内收益-7.85%。

　　武杰，自2018年11月01日管理该基金，任职期内收益3.88%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为华润水泥控股（持仓比例5.72% ）、信义玻璃（持仓比例5.53% ）、中国重汽（持仓比例5.42% ）、中国联塑（持仓比例5.12% ）、敏华控股（持仓比例4.53% ）、兖州煤业股份（持仓比例4.26% ）、IGG（持仓比例3.96% ）、中国神华（持仓比例3.62% ）、玖龙纸业（持仓比例3.60% ）、中国海洋石油（持仓比例3.56% ），合计占资金总资产的比例为45.32%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华润水泥控股（持仓比例6.07% ）、信义玻璃（持仓比例5.62% ）、中国联塑（持仓比例5.59% ）、兖州煤业股份（持仓比例4.90% ）、中国神华（持仓比例4.79% ）、玖龙纸业（持仓比例3.91% ）、中国重汽（持仓比例3.79% ）、达利食品（持仓比例3.73% ）、中国东方集团（持仓比例3.65% ）、中国海洋石油（持仓比例3.61% ），合计占资金总资产的比例为45.66%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度港股触底反弹，且呈现普涨特征。风格方面小盘股占优，各行业间分化较大，医疗保健、资讯科技等行业领涨市场，电讯业和综合业则出现一定幅度调整。

　　本基金是指数基金，以中证港股高股息指数为跟踪标的，指数权重行业非必需性消费表现较强贡献较大涨幅。

　　投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况，保持对中证港股通高股息指数的紧密跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.8763元，本报告期基金份额净值增长率为7.31%；截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.8696元，本报告期基金份额净值增长率为7.25%；同期业绩比较基准收益率为5.86%。