添富沪港深大盘价值混合基金最新净值涨幅达2.60%
金融界基金07月29日讯 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:添富沪港深大盘价值混合,代码005504)07月28日净值上涨2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1598元,累计净值为1.1598元。
添富沪港深大盘价值混合基金成立以来收益15.98%,今年以来收益14.07%,近一月收益6.18%,近一年收益27.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈健玮,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益15.98%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.38%)、美团点评-W(持仓比例4.71%)、中升控股(持仓比例4.55%)、比亚迪电子(持仓比例4.31%)、中芯国际(持仓比例4.28%)、中国飞鹤(持仓比例4.13%)、乐普医疗(持仓比例3.93%)、世茂集团(持仓比例3.91%)、BRILLIANCE CHI(持仓比例3.65%)、锦欣生殖(持仓比例3.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,港股市场总体展现了一个震荡的走势,全季度小幅上涨。踏入四月份,随着美国及海外其他国家相继出台密集的救市政策,叠加疫情出现拐点迹象和复工逐步开启,疫情本身对市场冲击最大的时候或已过去,因此市场大致保持平稳,宽松的货币政策也提升了市场的风险偏好。此外,随着国内各地继续推动复工复产,并推出支持消费的政策,总体经济出现逐步回稳迹象。虽然5月份市场风险事件有所增加,但总体市场在6月份迅速回稳反弹,国安法的实施也有助于保持香港的社会稳定。行业方面,二季度医药和资讯科技板块涨幅较大,出现了明显的结构性行情,而能源、金融和公用事业等板块表现较弱;风格方面,二季度成长风格表现依然大幅优于价值风格。
??本基金在二季度里保持着较为平稳的仓位,并维持“行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整”的思路,在配置上我们超配了消费、TMT、医药等行业,同时我们判断香港的疫情依然有所反复,而且经济依然受到疫情影响,本地旅游业和餐饮业受到冲击,因此我们继续回避相关香港本地企业的股票。此外,我们也根据疫情的发展和各行业基本面的变化,动态调整组合的持仓和结构。本基金的配置方面以大盘股为主,虽然疫情对市场产生了较大影响,但并不会影响优质企业长期的投资价值,部分龙头企业更有望提升市场份额、借机获得更多的海外订单或进行国产替代,因此我们依然对于优质的中国企业的长期盈利前景较有信心。本基金注重行业的均衡配置,目前以消费、TMT、医药、金融地产为核心板块,并适当配置建材、电信服务、教育等板块。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0866元;本报告期基金份额净值增长率为22.12%,业绩比较基准收益率为4.21%。
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