易方达军工指数分级B净值上涨2.62% 请保持关注
2020-07-29 07:51:08
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月29日讯 今日易方达军工指数分级B下跌7.59%,成交249.24万元。截至目前场内价格为1.509元, 当前本基金场外净值为1.3438元,环比上个交易日上涨2.62%,溢价率为12.29%,价格杠杆为1.458,净值杠杆为1.727,当前母基金净值为1.1732,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌47.40%,上折需母基金涨25.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨60.03%,近3个月本基金净值上涨77.14%,近6月本基金净值上涨77.65%,近1年本基金净值上涨88.29%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日,敬请投资者留意。
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