创金合信沪深300指数增强型C净值上涨2.30% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,上涨2.30%。本基金单位净值为1.4459元,累计净值为1.5909元。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益64.53%,今年以来收益23.15%,近一月收益15.33%,近一年收益35.57%,近三年收益49.67%。近一年,本基金排名同类(478/744),成立以来,本基金排名同类(336/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.22%,近两年定投该基金的收益为41.49%,近三年定投该基金的收益为41.54%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益62.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.37% )、中国平安(持仓比例5.15% )、恒瑞医药(持仓比例2.92% )、五粮液(持仓比例2.90% )、立讯精密(持仓比例2.20% )、美的集团(持仓比例2.01% )、格力电器(持仓比例1.70% )、东方财富(持仓比例1.68% )、交通银行(持仓比例1.68% )、平安银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为27.19%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、恒瑞医药(持仓比例2.86% )、五粮液(持仓比例2.27% )、美的集团(持仓比例2.25% )、伊利股份(持仓比例2.14% )、民生银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.82% )、立讯精密(持仓比例1.71% )、平安银行(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为27.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场逐步复苏,但是板块间走势分化依然明显。其中创业板指数上涨30.25%,中证1000指数上涨16.44%,中证500指数上涨16.32%,沪深300指数上涨12.96%,上证50指数上涨9.40%。从中信一级行业来看,消费者服务行业涨幅居首48.96%,医药、食品饮料、电子涨幅也均超30%,仅建筑、石油石化、纺织服装及煤炭行业录得下跌,跌幅分别为3.59%,1.17%,0.94%,0.16%。从风格来看,动量及贝塔因子表现较佳,估值及流动性因子表现较差。
目前市场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。
本基金以沪深300指数为基准,管理人严格遵守指数增强的限制,坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格约束各个维度上的风险暴露,在有限范围内进行超配或低配,以控制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.2711元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为17.01%,同期业绩比较基准收益率为12.31%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.2714元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为16.99%,同期业绩比较基准收益率为12.31%。

