长城中证500指数增强A净值上涨2.66% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 长城中证500指数增强型证券投资基金(简称:长城中证500指数增强A,代码006048)公布最新净值,上涨2.66%。本基金单位净值为1.4337元,累计净值为1.4337元。
长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-08-13,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.37%,今年以来收益33.24%,近一月收益18.39%,近一年收益45.69%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(357/744),成立以来,本基金排名同类(465/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为雷俊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益72.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例3.24% )、晨鸣纸业(持仓比例2.76% )、天健集团(持仓比例2.71% )、越秀金控(持仓比例2.67% )、蓝帆医疗(持仓比例2.51% )、银泰黄金(持仓比例2.28% )、亿帆医药(持仓比例1.91% )、游族网络(持仓比例1.71% )、云铝股份(持仓比例1.67% )、海思科(持仓比例1.66% ),合计占资金总资产的比例为23.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为高德红外(持仓比例2.98% )、华工科技(持仓比例2.42% )、蓝光发展(持仓比例2.03% )、招商南油(持仓比例1.78% )、红日药业(持仓比例1.77% )、许继电气(持仓比例1.60% )、联化科技(持仓比例1.57% )、深圳能源(持仓比例1.55% )、思源电气(持仓比例1.50% )、中航高科(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为18.67%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,大盘指数表现触底回升,为应对疫情对经济的影响,全球各大央行持续货币政策宽松,流动性充裕导致市场风向偏好加大,A股整体表现良好。报告期内因子表现优异,因子的有效性逐渐得到修复,,基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益明显。本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
报告期内,本基金根据股指期货的升贴水情况,采用部分股指期货替代现货策略,追求确定性的超额收益,优化流动性管理,提高资金使用效率。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A级净值增长率为20.69%,业绩比较基准收益率为15.47%,C级净值增长率为20.60%,业绩比较基准收益率为15.47%
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