平安股息精选沪港深C净值上涨3.00% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(简称:平安股息精选沪港深C,代码004404)公布最新净值,上涨3.00%。本基金单位净值为1.2944元,累计净值为1.2944元。
平安股息精选沪港深股票型证券投资基金成立于2017-05-17,业绩比较基准为“沪深300指数*35.00% + 恒生指数*35.00% + 中证综合债指数*30.00%”。 本基金成立以来收益29.44%,今年以来收益15.56%,近一月收益19.08%,近一年收益20.84%,近三年收益26.26%。近一年,本基金排名同类(641/744),成立以来,本基金排名同类(602/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.63%,近两年定投该基金的收益为26.77%,近三年定投该基金的收益为24.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为成钧,自2020年06月24日管理该基金,任职期内收益18.57%。
毛时超,自2020年06月24日管理该基金,任职期内收益18.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为片仔癀(持仓比例9.84% )、美的集团(持仓比例7.38% )、招商银行(持仓比例6.43% )、中信证券(持仓比例6.30% )、中国中免(持仓比例5.64% )、兴业银行(持仓比例5.06% )、南京银行(持仓比例5.04% )、中国人寿(持仓比例5.02% )、浦发银行(持仓比例5.00% )、上海机场(持仓比例4.72% ),合计占资金总资产的比例为60.43%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为片仔癀(持仓比例8.09% )、招商银行(持仓比例6.85% )、美的集团(持仓比例6.69% )、中信证券(持仓比例6.45% )、兴业银行(持仓比例5.68% )、南京银行(持仓比例5.54% )、浦发银行(持仓比例5.34% )、中国太保(持仓比例5.19% )、中国人寿(持仓比例5.16% )、中国建筑(持仓比例4.73% ),合计占资金总资产的比例为59.72%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内疫情得到良好控制,企业逐步复工复产,宏观经济走向正常,A股呈现反弹上涨行情,尤其是医药、消费以及科技等行业股票。相比于估值较高的医药、电子、计算机等行业股票,历史股息率较高的金融行业股票,估值依然处于历史较低位置,具有较高的投资预期收益空间。本基金基于股息率、估值和波动率等因素,主要配置股息率较高、估值较低的金融股,同时积极参与新股申购,增厚基金的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安股息精选沪港深股票A的基金份额净值为1.1357元,本报告期基金份额净值增长率为13.35%,截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C的基金份额净值为1.1020元,本报告期基金份额净值增长率为13.13%,同期业绩比较基准收益率为5.67%。
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