招商深证100指数A净值上涨3.03% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布最新净值,上涨3.03%。本基金单位净值为1.9977元,累计净值为1.9977元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2010-06-22,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益99.77%,今年以来收益30.03%,近一月收益15.11%,近一年收益46.54%,近三年收益58.17%。近一年,本基金排名同类(341/744),成立以来,本基金排名同类(185/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.40%,近两年定投该基金的收益为53.38%,近三年定投该基金的收益为51.01%,近五年定投该基金的收益为63.77%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益50.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.25% )、美的集团(持仓比例5.08% )、格力电器(持仓比例4.72% )、万科A(持仓比例4.08% )、立讯精密(持仓比例3.77% )、宁德时代(持仓比例2.46% )、牧原股份(持仓比例2.45% )、迈瑞医疗(持仓比例2.17% )、京东方A(持仓比例2.17% )、长春高新(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为34.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.56% )、美的集团(持仓比例5.45% )、五粮液(持仓比例4.72% )、万科A(持仓比例4.58% )、温氏股份(持仓比例3.03% )、立讯精密(持仓比例2.82% )、平安银行(持仓比例2.70% )、中兴通讯(持仓比例2.40% )、迈瑞医疗(持仓比例2.40% )、海康威视(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为35.95%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨21.83%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为21.80%,同期业绩基准增长率为20.66%,C类份额净值增长率为21.67%,同期业绩基准增长率为20.66%。
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