金融界基金07月30日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金（简称：中证申万电子分级，代码163116）公布最新净值，上涨3.98%。本基金单位净值为1.0208元，累计净值为1.1156元。

　　申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证申万电子行业投资指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.56%，今年以来收益40.50%，近一月收益14.48%，近一年收益76.18%，近三年收益56.01%。近一年，本基金排名同类（118/744），成立以来，本基金排名同类（758/895）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为43.16%，近两年定投该基金的收益为71.55%，近三年定投该基金的收益为64.48%，近五年定投该基金的收益为66.44%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益53.18%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例9.36% ）、京东方A（持仓比例5.51% ）、海康威视（持仓比例4.94% ）、TCL科技（持仓比例3.65% ）、兆易创新（持仓比例3.38% ）、歌尔股份（持仓比例2.87% ）、三安光电（持仓比例2.65% ）、闻泰科技（持仓比例2.46% ）、亿纬锂能（持仓比例1.92% ）、北方华创（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为38.58%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例7.52% ）、海康威视（持仓比例6.40% ）、京东方A（持仓比例5.40% ）、TCL科技（持仓比例3.44% ）、三安光电（持仓比例2.88% ）、兆易创新（持仓比例2.86% ）、歌尔股份（持仓比例2.29% ）、汇顶科技（持仓比例2.19% ）、闻泰科技（持仓比例2.10% ）、生益科技（持仓比例1.85% ），合计占资金总资产的比例为36.93%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　伴随各个政府和央行对疫情迅速反应,全球股票市场企稳。在宽流动性和市场情绪修复的推动下，2020年二季度股市整体上扬。其中，上证综指上涨8.52%，深证成指上涨20.38%。市场成长风格明显，其中沪深300指数上涨12.96%，而创业板指上涨30.25%。沪深300价值指数微涨1.72%，大幅跑输沪深300成长指数的23.28%。

　　操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金大额申赎。

　　本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上，设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。

　　作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2020年二季度，中证电子行业指数期间表现为33.08%，基金业绩基准表现为31.29%，申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金净值期间表现为32.03%，领先业绩基准0.74%。