方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值上涨1.57% 请保持关注
金融界基金07月31日讯 方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金07月30日上涨0.83%,现价1.325元,成交28.85万元。当前本基金场外净值为1.3395元,环比上个交易日上涨1.57%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.81%,近3个月本基金净值上涨28.54%,近6月本基金净值上涨38.72%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3395元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益33.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例7.25%)、华宝股份(持仓比例7.15%)、梅花生物(持仓比例6.89%)、北大荒(持仓比例5.11%)、承德露露(持仓比例4.64%)、养元饮品(持仓比例4.12%)、洽洽食品(持仓比例3.94%)、迎驾贡酒(持仓比例3.83%)、家家悦(持仓比例3.37%)、重庆啤酒(持仓比例3.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度复工稳步推进,疫情对于经济的影响出现积极修复,以稳为主要基调的宏观经济政策对于市场情绪和基本面也起到明显提振作用,海外市场环境也更为积极,受这些因素影响,二季度A股市场走势明显好转,中小创板块表现更为强势。往后看,虽然疫情、中美关系等因素仍可能会对市场产生阶段性扰动,但政策与改革逐步落地,增长复苏下半年有望继续深化,市场流动性仍相对充裕,且当前沪深两市估值仍低于历史均值水平,整体估值仍处于合理偏低水平,A股市场依然处于积极有为阶段。
本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。
本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,本基金所跟踪的中证主要消费红利指数上涨14.44%。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1667元;本报告期基金份额净值增长率为15.56%,业绩比较基准收益率为13.71%。(点击查看更多基金异动)
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