国投瑞银深证100指数(LOF)净值上涨2.00% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金08月03日上涨1.67%,现价1.439元,成交247.22万元。当前本基金场外净值为1.4760元,环比上个交易日上涨2.00%,场内价格溢价率为-0.88%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.67%,近3个月本基金净值上涨32.14%,近6月本基金净值上涨44.99%,近1年本基金净值上涨53.91%,成立以来本基金累计净值为2.7920元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月14日管理该基金,任职期内收益48.58%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例5.31%)、美的集团(持仓比例5.09%)、格力电器(持仓比例4.73%)、立讯精密(持仓比例3.82%)、万科A(持仓比例3.14%)、宁德时代(持仓比例2.49%)、牧原股份(持仓比例2.42%)、京东方A(持仓比例2.16%)、东方财富(持仓比例2.15%)、迈瑞医疗(持仓比例2.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第二季度,国内经济逐步从疫情冲击中恢复,而海外疫情的发展仍具有较大的不确定性;货币政策的宽松程度低于预期,国债利率显著回升。期内A股市场震荡走高,仍旧呈现强者恒强的特征。分行业看,信息技术、医药、消费等受宏观经济影响相对较小的行业大幅跑赢银行、地产、汽车等周期行业,不同行业之间估值的差距处于历史极端区域。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.262元,本报告期份额净值增长率为21.23%,同期业绩比较基准收益率为20.66%。(点击查看更多基金异动)
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