国泰中证500指数增强C净值上涨1.78% 请保持关注

  金融界基金08月04日讯 国泰中证500指数增强型证券投资基金(简称:国泰中证500指数增强C,代码003761)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为1.3689元,累计净值为1.3689元。

  国泰中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-05-17,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。 本基金成立以来收益36.89%,今年以来收益29.89%,近一月收益10.82%,近一年收益33.76%,近三年收益36.89%。近一年,本基金排名同类(577/751),成立以来,本基金排名同类(556/896)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.98%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为谢东旭,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益34.68%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例1.21% )、生物股份(持仓比例1.18% )、卫宁健康(持仓比例1.15% )、凯莱英(持仓比例1.12% )、亿纬锂能(持仓比例1.03% )、涪陵榨菜(持仓比例0.97% )、亿帆医药(持仓比例0.91% )、国瓷材料(持仓比例0.83% )、健友股份(持仓比例0.82% )、法拉电子(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为10.02%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例1.15% )、通策医疗(持仓比例1.04% )、凯莱英(持仓比例1.04% )、启明星辰(持仓比例1.02% )、健帆生物(持仓比例0.98% )、国海证券(持仓比例0.87% )、水晶光电(持仓比例0.84% )、卫宁健康(持仓比例0.82% )、国瓷材料(持仓比例0.81% )、华海药业(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为9.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度受创业板改革并试点注册制、新冠肺炎疫情在境外持续蔓延影响,A股市场结构性行情纷呈。受创业板改革并试点注册制影响,创业板指数持续走强,二季度涨幅超过30%;受益新冠肺炎疫苗研发进展,包括原料药、疫苗类上市公司大幅走强,医药生物行业季度涨幅接近30%,中证生物医药指数涨幅超过40%。科技方面,受苹果新机型预计推出的预期,以及包括中芯国际即将科创板上市带动,中华半导体芯片指数涨幅亦超过30%。海南自贸港一系列改革措施的推进落地带动免税相关概念大幅走强。临近季末,上证指数编制方案修改、科创板50指数即将推出,带动市场风险偏好逐步提升。全季度来看,上证指数上涨8.52%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨9.4%,沪深300指数上涨12.96%,成长性中小盘股表征指数如中证500上涨16.32%,板块上科技股占比较多的中小盘指上涨23.24%,创业板指上涨30.25%。

  在行业表现上,申万一级行业中表现较好的休闲服务、电子、医药生物,涨幅分别为62.74%、30.73%和29.42%,表现落后的为建筑装饰、纺织服装、采掘,分别下跌了4.05%、2.41%和1.69%。

  组合主要在中证500成份股内进行量化选股;在价值、成长之间保持平衡的同时,坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰中证500指数增强A在2020年第二季度的净值增长率为19.24%,同期业绩比较基准收益率为15.47%。

  国泰中证500指数增强C在2020年第二季度的净值增长率为19.24%,同期业绩比较基准收益率为15.47%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度随着上证指数采用新修订的编制方案,上证指数有望更加全面客观的反映A股市场的投资机会,作为最有影响力的A股指数,新修订后的指数有望稳步上行,有助于提升投资者的风险偏好,在当前市场资金利率持续下行的环境下,包括银行理财资金在内的各类资产有望持续配置A股;受新冠疫情影响,得益于国内严格的防控措施,国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显,有望带动外资加大A股资产的配置力度;受科创板50指数的推出以及相关ETF的发行上市所带动,包括半导体芯片、计算机、通信等行业有望持续受到资金的青睐。在国内疫情受控的情况下,中央层面达到全面实现小康的总体目标仍然不变,预计国内稳增长政策力度将持续加码,以5G、工业互联网、大数据等为主的新基建将是政策的主要着力点,也是政策弹性更大的方向。行业表现上在疫情后周期稳增长政策的刺激下,预计表现相对均衡。

  在中美科技竞争长期化的背景下,包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善,相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头,受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗,5G等新基建领域的半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。

  风格上,估值和成长相对均衡的成份股以及细分行业的龙头股值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

责任编辑:Robot RF13015
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