国金量化多策略基金最新净值涨幅达2.52%
金融界基金08月04日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)08月03日净值上涨2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9515元,累计净值为0.9515元。
国金量化多策略基金成立以来收益-4.85%,今年以来收益15.11%,近一月收益11.48%,近一年收益19.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2020年06月10日管理该基金,任职期内收益17.98%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.64%)、中国平安(持仓比例4.30%)、招商银行(持仓比例2.11%)、五粮液(持仓比例1.47%)、爱仕达(持仓比例1.07%)、伊戈尔(持仓比例0.81%)、镇海股份(持仓比例0.79%)、江西长运(持仓比例0.79%)、好利来(持仓比例0.78%)、百邦科技(持仓比例0.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第二季度市场风格依然是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股,但市场波动弱于第一季度。组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选大盘蓝筹股。报告期内基本维持中高仓位运作,基本不进行大规模择时和加减仓。本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整,新策略是以基本面因子为基础,利用机器学习方法构建多周期预测模型,通过预测因子和个股阿尔法等获取选股收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金单位份额净值0.8239元,累计单位净值0.8239元。本报告期基金份额净值增长率3.53%,同期业绩比较基准增长率7.48%。(点击查看更多基金异动)
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