金融界基金08月04日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金（简称：易方达重组分级，代码161123）公布最新净值，上涨2.83%。本基金单位净值为1.2756元，累计净值为--。

　　易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.73%，今年以来收益35.21%，近一月收益13.17%，近一年收益50.98%，近三年收益3.68%。近一年，本基金排名同类（378/751），成立以来，本基金排名同类（889/896）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为35.67%，近两年定投该基金的收益为42.92%，近三年定投该基金的收益为32.06%，近五年定投该基金的收益为16.89%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益6.72%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为圣邦股份（持仓比例4.76% ）、辽宁成大（持仓比例4.75% ）、海尔智家（持仓比例4.63% ）、爱尔眼科（持仓比例4.62% ）、重庆啤酒（持仓比例4.52% ）、沙钢股份（持仓比例4.39% ）、五矿资本（持仓比例4.06% ）、杭钢股份（持仓比例3.59% ）、杉杉股份（持仓比例3.44% ）、双林生物（持仓比例2.60% ），合计占资金总资产的比例为41.36%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例4.82% ）、海尔智家（持仓比例4.63% ）、辽宁成大（持仓比例4.55% ）、紫光国微（持仓比例4.40% ）、冀东水泥（持仓比例3.84% ）、圣邦股份（持仓比例3.46% ）、沙钢股份（持仓比例3.30% ）、银泰黄金（持仓比例2.97% ）、中金黄金（持仓比例2.89% ）、招商轮船（持仓比例2.68% ），合计占资金总资产的比例为37.54%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。2020年初，再融资新规落地，一直严禁借壳的创业板开始对借壳上市松绑；另外，科创板并购重组第一案华兴源创也给其他上市公司带来示范效应，上市公司并购重组活动重新活跃。并购重组相关上市公司受到二级市场关注和认可。本报告期内，中证万得并购重组指数上涨18.41%，沪深300指数上涨12.96%，中证万得并购重组指数走势强于大盘。

　　基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.1021元，本报告期份额净值增长率为19.08%，同期业绩比较基准收益率为17.44%，日跟踪偏离度的均值为0.04%，年化跟踪误差0.85%，在合同规定的目标控制范围之内。