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易方达重组分级净值上涨2.83% 请保持关注

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2020-08-04 07:52:32 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达重组分级净值上涨2.83% 请保持关注

  金融界基金08月04日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,上涨2.83%。本基金单位净值为1.2756元,累计净值为--。

  易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-47.73%,今年以来收益35.21%,近一月收益13.17%,近一年收益50.98%,近三年收益3.68%。近一年,本基金排名同类(378/751),成立以来,本基金排名同类(889/896)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.67%,近两年定投该基金的收益为42.92%,近三年定投该基金的收益为32.06%,近五年定投该基金的收益为16.89%。(点此查看定投排行

  基金经理刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益6.72%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股圣邦股份(持仓比例4.76% )、辽宁成大(持仓比例4.75% )、海尔智家(持仓比例4.63% )、爱尔眼科(持仓比例4.62% )、重庆啤酒(持仓比例4.52% )、沙钢股份(持仓比例4.39% )、五矿资本(持仓比例4.06% )、杭钢股份(持仓比例3.59% )、杉杉股份(持仓比例3.44% )、双林生物(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为41.36%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例4.82% )、海尔智家(持仓比例4.63% )、辽宁成大(持仓比例4.55% )、紫光国微(持仓比例4.40% )、冀东水泥(持仓比例3.84% )、圣邦股份(持仓比例3.46% )、沙钢股份(持仓比例3.30% )、银泰黄金(持仓比例2.97% )、中金黄金(持仓比例2.89% )、招商轮船(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为37.54%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。2020年初,再融资新规落地,一直严禁借壳的创业板开始对借壳上市松绑;另外,科创板并购重组第一案华兴源创也给其他上市公司带来示范效应,上市公司并购重组活动重新活跃。并购重组相关上市公司受到二级市场关注和认可。本报告期内,中证万得并购重组指数上涨18.41%,沪深300指数上涨12.96%,中证万得并购重组指数走势强于大盘

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1021元,本报告期份额净值增长率为19.08%,同期业绩比较基准收益率为17.44%,日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差0.85%,在合同规定的目标控制范围之内。

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责任编辑:Robot RF13015
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