广发资源优选股票净值上涨2.88% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 广发资源优选股票型发起式证券投资基金(简称:广发资源优选股票,代码005402)公布最新净值,上涨2.88%。本基金单位净值为1.7891元,累计净值为1.7891元。
广发资源优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-12-14,业绩比较基准为“中证全指能源指数*10.00% + 中证全指原材料指数*80.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益78.91%,今年以来收益54.22%,近一月收益22.84%,近一年收益87.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(111/751),成立以来,本基金排名同类(297/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为58.98%,近两年定投该基金的收益为79.13%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙迪,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益78.91%。
观富钦,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益78.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例10.57% )、东方雨虹(持仓比例7.59% )、山东黄金(持仓比例6.69% )、坚朗五金(持仓比例5.87% )、紫金矿业(持仓比例5.56% )、中材科技(持仓比例5.49% )、璞泰来(持仓比例5.41% )、恩捷股份(持仓比例5.33% )、赣锋锂业(持仓比例5.09% )、桐昆股份(持仓比例4.89% ),合计占资金总资产的比例为62.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为山东药玻(持仓比例9.79% )、赤峰黄金(持仓比例8.36% )、东方雨虹(持仓比例8.35% )、山东黄金(持仓比例8.25% )、海螺水泥(持仓比例7.84% )、保利地产(持仓比例6.80% )、万科A(持仓比例5.19% )、中材科技(持仓比例5.01% )、坚朗五金(持仓比例4.91% )、科顺股份(持仓比例4.39% ),合计占资金总资产的比例为68.89%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,国内疫情得到有效防控,生产生活和社会运行逐渐趋于正常化,经济出现企稳态势。全球央行为了对抗疫情也释放了极为宽松的流动性,全球处于低利率的大环境下,股票市场出现了明显反弹,基本收复了一季度的跌幅。国内各主要权益指数出现了不同程度的上涨,其中上证综指和沪深300各上涨8.52%、12.96%,而中小板和创业板均大幅上涨超过20%。从行业表现来看,结构化特征极其突出,医药、食品饮料、电子等受益于内需快速恢复的板块均上涨超过25%,估值也持续创新高,而传统行业尽管估值很低,但反弹明显乏力。本基金投资的资源类子行业普遍表现平淡,化工和有色分别上涨12.70%和11.13%,建材、钢铁等板块上涨不足6%,采掘板块出现小幅下跌。
在今年二季度初,全球流动性大放水和国内两会之前经济刺激政策发酵期间,本基金的持仓进一步向逆周期、基建相关的建材和黄金行业集中,减持了地产,取得了较好效果。5月份至6月份,欧美经济数据持续超预期,股市和油价均大幅反弹,风险偏好不断抬升,本基金的持仓也进行了相应调整,即小幅减持了避险相关的黄金行业,增持了顺周期以及和油价正相关的化工、石化和新能源电池中游标的,均取得良好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为23.84%,同期业绩比较基准收益率为7.18%。
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