鹏华医药科技股票净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 鹏华医药科技股票型证券投资基金(简称:鹏华医药科技股票,代码001230)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为1.092元,累计净值为1.092元。
鹏华医药科技股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益9.09%,今年以来收益70.09%,近一月收益14.47%,近一年收益97.83%,近三年收益118.84%。近一年,本基金排名同类(85/751),成立以来,本基金排名同类(786/899)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为57.44%,近两年定投该基金的收益为85.93%,近三年定投该基金的收益为89.10%,近五年定投该基金的收益为96.05%。(点此查看定投排行)
基金经理为金笑非,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益115.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.01% )、药明康德(持仓比例8.74% )、爱尔眼科(持仓比例8.30% )、恒瑞医药(持仓比例8.26% )、迈瑞医疗(持仓比例7.98% )、泰格医药(持仓比例4.91% )、康泰生物(持仓比例4.37% )、通策医疗(持仓比例4.03% )、康龙化成(持仓比例4.00% )、金陵体育(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为64.52%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.44% )、迈瑞医疗(持仓比例9.92% )、恒瑞医药(持仓比例9.86% )、药明康德(持仓比例8.49% )、爱尔眼科(持仓比例8.31% )、泰格医药(持仓比例4.44% )、康泰生物(持仓比例4.44% )、金陵体育(持仓比例4.25% )、通策医疗(持仓比例3.83% )、片仔癀(持仓比例3.50% ),合计占资金总资产的比例为67.48%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,市场强势上涨,板块方面,TMT,消费类资产整体表现较强,但是金融,周期类资产表现较弱;
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??市场分化的原因,一是金融,周期类相关资产,受到疫情影响,对业绩有实质性的影响等,且持续时间难以量化,但是消费类资产的利空影响是一次性的,估值压制持续时间不长,同时2季度业绩的预期都比较好,同时市场流动性相当宽松,推动估值持续上行;二是新增资金配置上,如科技类,消费类基金的火热销售,阶段性有一定的筹码推动因素;
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??未来看,市场的主导因素仍旧是EPS下行,流动性宽裕导致的PE上行,2个因素之间的相互博弈,震荡格局的概率比较大,应该积极寻找结构性的板块机会,业绩较好的板块会持续受到机构追捧。
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??持仓方面,我们目前以医药行业的白马蓝筹股为主,业绩表现比基准好。
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??操作上,我们的调仓很少,市场的波动也比较大,目前看我们没有较大的调仓计划。
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??从较长的时间维度看,我们认为优质白马会有持续的超额收益,看好的方向包括创新药相关产业链,医疗服务,消费升级等,这些领域的产业周期比较确定,上升周期较长,值得长期持有。
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报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为39.01%。同期上证综指涨跌幅为8.52%;深证成指涨跌幅为20.38%;沪深300指数涨跌幅为12.96%,业绩比较基准增长率为23.46%。
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