金融界基金08月07日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（简称：招商中证全指证券公司指数分级，代码161720）公布最新净值，上涨3.33%。本基金单位净值为1.3765元，累计净值为0.8104元。

　　招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.27%，今年以来收益24.17%，近一月收益-0.04%，近一年收益42.30%，近三年收益17.81%。近一年，本基金排名同类（514/751），成立以来，本基金排名同类（869/899）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为31.38%，近两年定投该基金的收益为41.47%，近三年定投该基金的收益为38.72%，近五年定投该基金的收益为29.78%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为苏燕青，自2017年07月01日管理该基金，任职期内收益24.09%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例13.73% ）、东方财富（持仓比例8.68% ）、华泰证券（持仓比例7.43% ）、海通证券（持仓比例6.97% ）、国泰君安（持仓比例5.28% ）、招商证券（持仓比例4.27% ）、申万宏源（持仓比例3.13% ）、广发证券（持仓比例2.85% ）、东方证券（持仓比例2.33% ）、兴业证券（持仓比例2.20% ），合计占资金总资产的比例为56.87%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例14.41% ）、海通证券（持仓比例7.97% ）、东方财富（持仓比例6.63% ）、华泰证券（持仓比例5.83% ）、国泰君安（持仓比例5.65% ）、招商证券（持仓比例3.75% ）、广发证券（持仓比例3.12% ）、申万宏源（持仓比例3.06% ）、东方证券（持仓比例2.51% ）、方正证券（持仓比例2.27% ），合计占资金总资产的比例为55.20%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大，建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数证券公司指数报告期内上涨9.34%。

　　关于本基金的运作，股票仓位维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金份额净值增长率为8.96%，同期业绩基准增长率为8.89%。