招商中证全指证券公司指数分级净值上涨3.33% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,上涨3.33%。本基金单位净值为1.3765元,累计净值为0.8104元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.27%,今年以来收益24.17%,近一月收益-0.04%,近一年收益42.30%,近三年收益17.81%。近一年,本基金排名同类(514/751),成立以来,本基金排名同类(869/899)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.38%,近两年定投该基金的收益为41.47%,近三年定投该基金的收益为38.72%,近五年定投该基金的收益为29.78%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益24.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.73% )、东方财富(持仓比例8.68% )、华泰证券(持仓比例7.43% )、海通证券(持仓比例6.97% )、国泰君安(持仓比例5.28% )、招商证券(持仓比例4.27% )、申万宏源(持仓比例3.13% )、广发证券(持仓比例2.85% )、东方证券(持仓比例2.33% )、兴业证券(持仓比例2.20% ),合计占资金总资产的比例为56.87%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.41% )、海通证券(持仓比例7.97% )、东方财富(持仓比例6.63% )、华泰证券(持仓比例5.83% )、国泰君安(持仓比例5.65% )、招商证券(持仓比例3.75% )、广发证券(持仓比例3.12% )、申万宏源(持仓比例3.06% )、东方证券(持仓比例2.51% )、方正证券(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为55.20%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数证券公司指数报告期内上涨9.34%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.96%,同期业绩基准增长率为8.89%。
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股