长盛中证证券公司分级净值上涨3.44% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,上涨3.44%。本基金单位净值为1.143元,累计净值为--。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.14%,今年以来收益26.86%,近一月收益1.87%,近一年收益45.60%,近三年收益21.98%。近一年,本基金排名同类(489/751),成立以来,本基金排名同类(680/899)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.03%,近两年定投该基金的收益为45.59%,近三年定投该基金的收益为42.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年10月09日管理该基金,任职期内收益39.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.77% )、东方财富(持仓比例7.90% )、海通证券(持仓比例7.83% )、华泰证券(持仓比例6.11% )、国泰君安(持仓比例5.75% )、招商证券(持仓比例4.46% )、申万宏源(持仓比例3.36% )、广发证券(持仓比例3.08% )、东方证券(持仓比例2.51% )、兴业证券(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为57.14%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.84% )、海通证券(持仓比例9.33% )、国泰君安(持仓比例6.60% )、华泰证券(持仓比例6.48% )、招商证券(持仓比例4.41% )、广发证券(持仓比例3.64% )、申万宏源(持仓比例3.57% )、东方证券(持仓比例2.94% )、方正证券(持仓比例2.66% )、兴业证券(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为57.11%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度由于货币政策对于经济托底的支持,社会融资维持高增速,债券利率总体下行使得A股市场的风险溢价由高位逐步回落,市场估值得到有效提升,尤其对于部分预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”,市场总体以结构性上涨为主。此外,由于新型冠状病毒疫情在国内得到有效遏制,复工复产有序进展,部分低接触风险的以内需为主的消费行业,包括医疗医药、食品饮料、消费电子预期大幅修复,表现突出。而受PPI的低迷影响,相关重资产周期行业走势平平。但由于二季度末长期利率出现快速上行,股市风险溢价的下行空间有限,对于已处于高估值的板块和行业形成一定压力。而随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体,PPI大概率修复向上,走势落后的低估值、强周期和高股息行业的利润有望得到提振、估值得到修复、与成长股的估值差开始收敛。在个股选择方面,成长因子、财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额收益,是我们持之以恒的重要判断标准。
在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.887元;本报告期基金份额净值增长率为11.99%,业绩比较基准收益率为8.89%。本报告期内日均跟踪误差为0.1289%,年度化跟踪误差为2.0378%。
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