招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌2.19% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为1.1929元,累计净值为1.399元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.17%,今年以来收益18.98%,近一月收益-0.26%,近一年收益46.62%,近三年收益9.58%。近一年,本基金排名同类(468/751),成立以来,本基金排名同类(562/918)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.25%,近两年定投该基金的收益为38.02%,近三年定投该基金的收益为32.20%,近五年定投该基金的收益为22.93%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益11.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝思科技(持仓比例1.50% )、立讯精密(持仓比例1.49% )、同花顺(持仓比例1.47% )、东方财富(持仓比例1.42% )、歌尔股份(持仓比例1.40% )、亿纬锂能(持仓比例1.36% )、恒生电子(持仓比例1.31% )、中信建投(持仓比例1.29% )、光大证券(持仓比例1.25% )、闻泰科技(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为13.70%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为蓝思科技(持仓比例1.94% )、天风证券(持仓比例1.64% )、同花顺(持仓比例1.54% )、中信建投(持仓比例1.49% )、中兴通讯(持仓比例1.43% )、深南电路(持仓比例1.40% )、恒生电子(持仓比例1.38% )、东方财富(持仓比例1.37% )、浙商证券(持仓比例1.33% )、东吴证券(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为14.81%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内上涨16.92%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为16.75%,同期业绩基准增长率为16.05%。
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