广发中证医疗指数分级净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为1.3554元,累计净值为1.367元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益44.52%,今年以来收益65.73%,近一月收益6.92%,近一年收益98.01%,近三年收益132.00%。近一年,本基金排名同类(76/751),成立以来,本基金排名同类(471/918)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为51.45%,近两年定投该基金的收益为82.63%,近三年定投该基金的收益为91.77%,近五年定投该基金的收益为91.94%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益59.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例9.66% )、迈瑞医疗(持仓比例9.00% )、爱尔眼科(持仓比例8.44% )、泰格医药(持仓比例5.16% )、乐普医疗(持仓比例4.40% )、美年健康(持仓比例3.91% )、卫宁健康(持仓比例3.87% )、通策医疗(持仓比例3.17% )、健帆生物(持仓比例2.74% )、山东药玻(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为53.08%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例7.98% )、爱尔眼科(持仓比例7.75% )、乐普医疗(持仓比例6.93% )、迈瑞医疗(持仓比例6.33% )、泰格医药(持仓比例6.02% )、美年健康(持仓比例5.79% )、卫宁健康(持仓比例4.93% )、鱼跃医疗(持仓比例3.90% )、通策医疗(持仓比例3.74% )、健帆生物(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为56.97%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2020年2季度,A股市场整体震荡上行,沪深300指数上涨12.96%,中证500指数上涨16.32%,创业板指数上涨30.25%,中证医疗指数上涨40.36%。市场整体上涨原因一方面是海内外对疫情担忧的缓解,投资者认为最坏的时候可能已经过去;另一方面,国内货币财政政策对经济的托底作用显现。2季度,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现,复工、复产、复商、复市全面推进,国内生产需求继续改善,就业物价总体平稳,经济继续呈现恢复态势。
年初的新冠疫情暴露出我国人均医疗资源不足且分布不均的短板。在医药行业增长乐观预期下,中证医疗指数在2季度上涨幅度较高。在国内疫情基本得到控制之后,我们预计医药产业将进入深层次转型期。在国产替代和国内人口老龄化的大趋势下,创新药等拥有技术难度的高壁垒产品将成为市场的宠儿。因此,创新体系完备的A股龙头医药、医疗器械研发企业将最有望受益。这些公司近年来不断积累技术实力,推出先进产品,满足行业日益增长的需求。因此,我们长期看好龙头医药企业的成长空间。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为37.77%,同期业绩比较基准收益率为38.08%。
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