富国中证煤炭指数分级净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:富国中证煤炭指数分级,代码161032)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.917元,累计净值为0.62元。
富国中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.99%,今年以来收益-3.27%,近一月收益-2.13%,近一年收益1.85%,近三年收益-22.09%。近一年,本基金排名同类(736/751),成立以来,本基金排名同类(904/918)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.73%,近两年定投该基金的收益为4.20%,近三年定投该基金的收益为-1.80%,近五年定投该基金的收益为-3.34%。(点此查看定投排行)
基金经理为张圣贤,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-16.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.99% )、中国神华(持仓比例9.25% )、兖州煤业(持仓比例5.29% )、美锦能源(持仓比例5.23% )、西山煤电(持仓比例5.22% )、中煤能源(持仓比例4.73% )、潞安环能(持仓比例4.42% )、阳泉煤业(持仓比例3.45% )、露天煤业(持仓比例3.04% )、平煤股份(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为53.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.61% )、陕西煤业(持仓比例9.15% )、美锦能源(持仓比例5.72% )、兖州煤业(持仓比例5.43% )、西山煤电(持仓比例5.41% )、中煤能源(持仓比例5.17% )、潞安环能(持仓比例4.93% )、阳泉煤业(持仓比例3.91% )、平煤股份(持仓比例3.47% )、新集能源(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为55.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月初,受全球疫情仍存在不确定的影响,国内宏观对冲政策持续发力,央行下调逆回购利率20BP,国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。受政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入4月中旬,由于美国新增确诊人数进入顶部平台期,意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降,疫情边际上得到控制,因此在充裕流动性的推动下,全球股市继续震荡反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年2季度上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指上涨30.25%,中证500指数上涨16.32%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为2.01%,同期业绩比较基准收益率为-1.69%
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