安信价值驱动三年持有混合基金最新净值涨幅达1.70%
金融界基金08月11日讯 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(简称:安信价值驱动三年持有混合,代码008477)08月10日净值上涨1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2709元,累计净值为1.3209元。
安信价值驱动三年持有混合基金成立以来收益32.39%,今年以来收益32.39%,近一月收益8.34%,近一年收益--,近三年收益--。
安信价值驱动三年持有混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为袁玮,自2020年01月15日管理该基金,任职期内收益32.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金地集团(持仓比例6.16%)、中国建筑(持仓比例5.83%)、万科A(持仓比例5.80%)、中国平安(持仓比例5.69%)、保利地产(持仓比例5.61%)、科大讯飞(持仓比例4.98%)、华侨城A(持仓比例4.86%)、兴业银行(持仓比例3.57%)、金风科技(持仓比例3.34%)、太阳纸业(持仓比例3.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,新冠疫情在全球范围的爆发,让国内外经济都蒙受了巨大的损失,使得大部分上市公司的经营业绩都受到了或多或少的影响,股票市场也一度跌幅巨大。但是另一方面,为了应对疫情冲击,各国央行都大量向市场投放货币,数量之大可以说是前所未有,充裕的流动性对全球权益市场起到了很强的支撑,尤其是科技、必选消费和医药等行业表现亮眼,估值不断提升。相比之下,传统行业以及周期性行业在经济预期不断走弱的背景下,估值不断下行,使得市场的估值分化程度达到了历史的最大值。
??截至6月份,社融、信贷数据继续高增,经济各项数据均不同程度上回暖,总体上看,基建与房地产投资恢复较快,消费中的必选和高端消费(奢侈品、高档白酒、豪华汽车等)恢复较好,而一般耐用消费品(汽车、家电)的需求恢复相对较慢,与疫情相关度较高的餐饮、旅游、酒店、交运等行业依然受损严重。出口的整体情况好于预期,海外疫情对供给的影响大于需求,外部环境向国内输入了一定的通胀压力,而中国制造业的率先恢复,也很大程度上对冲了全球的通胀压力。基于国内经济的整体回暖预期,以及中国央行相对稳健的货币投放思路,国内的资产价格走势分化明显,整体上符合我们此前的预期:股票、房地产表现最好,商品表现其次,债券表现最差。
??尽管从公司的经营业绩表现来看,我们选择的低估值蓝筹股表现较好,例如地产的各项数据快速回暖、大量基建项目的启动、银行的一季报表现稳健等,但是市场仍然对中国经济的前景缺乏信心,尤其是传统行业,市场普遍认为接下来的转型过程将会加速这些行业的凋零,因此尽管估值已经处于历史分位数的最低位,尽管当下的经营业绩依然亮眼,但是估值依然一路走低。必须承认,低估值的价值策略在上半年完全背离了市场的主流运行逻辑,本基金的表现也非常不理想,大幅落后于整体市场表现。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金基金份额净值为1.0901元,本报告期基金份额净值增长率为9.81%;同期业绩比较基准收益率为7.46%。(点击查看更多基金异动)
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