国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金08月11日下跌1.86%,现价0.754元,成交9.12万元。当前本基金场外净值为0.7460元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为-0.80%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.77%,近3个月本基金净值上涨22.50%,近6月本基金净值上涨13.03%,近1年本基金净值上涨23.51%,成立以来本基金累计净值为0.7460元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益45.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例7.30%)、中国石化(持仓比例6.31%)、山东黄金(持仓比例5.75%)、中国神华(持仓比例5.72%)、赣锋锂业(持仓比例4.94%)、中国石油(持仓比例4.91%)、陕西煤业(持仓比例3.48%)、华友钴业(持仓比例3.21%)、洛阳钼业(持仓比例3.12%)、天齐锂业(持仓比例2.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第二季度,国内经济逐步从疫情冲击中恢复,而海外疫情的发展仍具有较大的不确定性;货币政策的宽松程度低于预期,国债利率显著回升。期内A股市场震荡走高,仍旧呈现强者恒强的特征。分行业看,信息技术、医药、消费等受宏观经济影响相对较小的行业大幅跑赢银行、地产、汽车等周期行业,不同行业之间估值的差距处于历史极端区域。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.629元,本报告期份额净值增长率为6.97%,同期业绩比较基准收益率为3.05%。(点击查看更多基金异动)
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